CFD转期收益与收费

如果您在相关产品的到期日持有未平仓的仓位,那么这个仓位将会自动转期并延续至下个合约月份/季度。在转期过程中,您的仓位价格将会因应转期而有所调整同时会产生掉期收益或收费。该转期收益或收费是基于即期和下期期货的差价收取并以隔夜利息的方式作出收费。

CN50 – 3月转期至4月的例子
到期日 3月30日
3月份CN50 CFD市价 14205.00/14225.00
4月份CN50 CFD市价 14235.00/14255.00
CFD转期调整 (1手)
长仓 USD 50.00 收费
短仓 USD 10.00 收益

长仓转期调整 = (即期卖出价 – 下期买入价) x 手数 x 合约大小 = (14205.00 -14255.00) *1 *1 = USD -50.00

长仓 = 于卖出价14225.00买入并持仓,当进行转期时,您需要把即月合约在买入价14205.00进行平仓并于下期卖出价14255.00重新买入;转期后您将需要支付差价但同时您的仓位价格也相对的提升;

如上述例子显示,当您持有的长仓转期时,您的仓位价格将会从14205.00上调至14235.00,相当于每手收水USD 30.00(例:(14235.00 - 14205.00) x 1)。所以您的实际转期收费是转期的收水减去转期收费(USD30.00 - USD50.00)= USD -20.00

短仓转期调整 = (下期卖出价 - 即期买入价) x 手数 x 合约大小 = (14235.00 -14225.00) *1 *1 = USD 10.00

短仓 = 在买入价14205.00卖出后,于卖出价14225.00进行平仓并于下期买入价14235.00重新开仓。

如果您持有该短仓直至转期的话,那您的仓位价格将降低 (14225.00-14255.00) * 1 * 1 = USD -30.00。

所以您的实际转期收费是转期的付水减去转期收益 = USD -30.00 + USD 10.00 = USD -20.00

所以总括来说,整个转期的收费实际上就是买卖差价 = CN50的20美元:20.00 * 1 * 1 = USD 20.00

以下为CFD合约到期时间表,供您查阅:
产品名称 交易代码 合约月份 产品首发日 产品到期日
富时中国A50指数 CFD CN50 7月 2020/06/29
2020/07/29
8月 2020/07/30 2020/08/27

常见问题

转期是在即月合约到期时的平仓和重新在下期合约上开仓。所以如果客户并未于NAG Markets收市前平仓,那么该客户将会被收取或者获得相对的差价成本。

转期日期对于每个产品都会不同,请在NAG Markets的网页或公司通告定时浏览NAG Markets CFD到期时间表以获取最新资讯。

冬令时间 22:00:00 GMT(或夏令时间 21:00:00 GMT)为每个交易日的开始和结束。 21:59:59 GMT 前持仓至 20:59:59 GMT(冬令时)均会产生转期收益或收费。

任何转期的收费/收益均会显示在MT5交易平台的掉期利率并在平仓时直接从账户余额中增加或扣除。

会。由于转期会产生盈亏而影响可用保证金水平,所以有机会触发到强制平仓水平。

我们根据自家报价商或者公众能接收到的媒体来计算两期合约的价差。

所有挂单(除止损/止赚指令外)在每个交易日结束时都会失效。但是您也需要注意转期时可能触发到您的止损/止赚水平。