Biaya Rollover CFD Berjangka dan Manfaat Rollover

Jika posisi CFD Berjangka diadakan terbuka pada saat berakhirnya kontrak yang mendasari, itu akan secara otomatis bergulir ke bulan atau kuartal berikutnya.Sementara itu, penyesuaian rollover akan dilakukan ke akun Anda untuk mencerminkan perbedaan antara harga bulan kontrak saat ini dan harga bulan kontrak berikutnya. Penyesuaian akan dalam bentuk biaya swap atau kredit tergantung pada arah posisi.

CN50 - Rollover Maret hingga April
Tanggal Berakhir 30-Maret
 
CFD Berjangka bulan Maret berlaku di Harga pasar 14205.00/14225.00
CFD Berjangka bulan April berlaku di Harga pasar 14235.00/14255.00
 
Penyesuaian Rollover (1 lot)
Long CFD USD 50.00 Biaya
Short CFD USD 10.00 Kredit

Untuk posisi Long, Penyesuaian Rollover = (harga BID dari Kontrak Bulan Ini - harga ASK dari Kontrak Bulan Depan) x Ukuran Lot x Ukuran Kontrak CFD Berjangka = (14205.00 -14255.00) *1 *1 = USD -50.00

Long = membeli dan menahan posisi pada harga permintaan saat ini di 14225.00; Untuk melakukan rollover, Anda harus menjualnya pada harga saat ini dari 14205.00 untuk menutup posisi dan membuka kembali / membeli dengan harga beli baru sebesar 14255.00; saat Anda lama / memegang posisi, Anda membayar biaya pinjaman tetapi nilai yang mendasar Anda naik;

Dalam contoh ini, jika Anda memegang posisi Long Anda sepanjang rollover, penilaian posisi Anda akan naik (14235.00 – 14205.00) * 1 * 1 = USD 30.00. Efek bersih rollover = Revaluasi - Penyesuaian Rollover = 30 – 50 = USD -20.00

Untuk posisi Short, Penyesuaian Rollover = (Harga penawaran Kontrak Bulan Depan - harga ASK dari Kontrak Bulan Ini) x Ukuran Lot x Ukuran Kontrak CFD Berjangka = (14235.00 -14225.00) *1 *1 = USD 10.00

Short = dijual dengan harga penawaran saat ini 14205.00 dan Anda harus membeli kembali dengan harga penawaran saat ini 14225.00 untuk menutup posisi, dan membuka kembali / menjual dengan harga penawaran baru sebesar 14235.00

Jika Anda menahan posisi Short Anda sepanjang rollover, penilaian posisi Anda akan turun sebesar (14225.00-14255.00) * 1 * 1 = USD -30.00.

Efek bersih rollover = Revaluasi - Penyesuaian Rollover = -30 + 10 = USD -20.00

Jadi intinya nilai bersih rollover adalah biaya spread bid-ask (2000 sen AS untuk CN50): 20 * 1 * 1 = USD 20.00

Jadwal kedaluwarsa kontrak CFD Futures adalah sebagai berikut
Nama Produk Simbol Bulan Kontrak Tanggal Peluncuran Produk Tanggal Expiry Produk
FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES CFD CN50 Februari 2025/01/24 2025/02/26
Maret 2025/02/27 2025/03/26

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Rollover pada dasarnya adalah penutupan dan pembukaan kembali posisi pada akhir kontrak. Akibatnya, klien Anda akan dikenakan biaya jika dia tidak menutup posisi mereka sebelum penutupan pasar pada hari pertradingan terakhir NAG Markets.

Tanggal Rollover unik untuk kontrak yang dipertradingan, silakan lihat pemberitahuan perusahaan di situs web resmi atau NAG Markets BIZ Center untuk memeriksa Jadwal Kedaluwarsa Kontrak CFD NAG Markets CFD secara berkelanjutan.

22:00:00 GMT (21:00:00 GMT selama DST) dianggap sebagai awal dan akhir hari pertradingan. Biaya atau kredit Rollover akan berlaku untuk posisi CFD Berjangka yang terbuka pada 21:59:59 GMT (20:59:59 GMT selama DST) tajam pada roll.

Rollover akan ditampilkan di bawah kolom Swaps di terminal MT5, yang akan ditambahkan atau dikurangi dari saldo akun ketika posisi ditutup.

Bisa. Karena rollover berkontribusi pada untung atau rugi, ini dapat mengurangi margin gratis akun ke tingkat yang di bawah rasio stop-out. Karena itu, stop-out dapat dipicu karena rollover.

Kami mengandalkan informasi yang disediakan oleh Penyedia Likuiditas kami atau informasi dari sumber-sumber publik yang dapat diandalkan seperti Bloomberg sebagai cara alternatif.

Semua pending order untuk CFD Berjangka akan berakhir pada akhir setiap hari pertradingan tidak termasuk Stop Loss dan Take Profit yang akan tetap efektif kecuali diubah / dibatalkan oleh klien. Perhatikan baik-baik level Stop Loss / Take Profit Anda sebelum rollover.