CFD轉期收益與收費

如果您在相關產品的到期日持有未平倉的倉位，那麽這個倉位將會自動轉期並延續至下個合約月份/季度。在轉期過程中，您的倉位價格將會因應轉期而有所調整同時會產生掉期收益或收費。該轉期收益或收費是基於即期和下期期貨的差價收取並以隔夜利息的方式作出收費。

CN50 – 3月轉期至4月的例子
到期日 3月30日
 
3月份CN50 CFD市價 14205.00/14225.00
4月份CN50 CFD市價 14235.00/14255.00
 
CFD轉期調整 (1手)
長倉 USD 50.00 收費
短倉 USD 10.00 收益

長倉轉期調整 = (即期賣出價 – 下期買入價) x 手數 x 合約大小 = (14205.00 -14255.00) *1 *1 = USD -50.00

長倉 = 於賣出價14225.00買入並持倉，當進行轉期時，您需要把卽月合約在買入價14205.00進行平倉並於下期賣出價14255.00重新買入；轉期后您將需要支付差價但同時您的倉位價格也相對的提升；

如上述例子顯示，當您持有的長倉轉期時，您的倉位價格將會從14205.00上調至14235.00，相當於每手收水USD 30.00（例：(14235.00 - 14205.00) x 1）。所以您的實際轉期收費是轉期的收水減去轉期收費（USD30.00 - USD50.00）= USD -20.00

短倉轉期調整 = (下期賣出價 - 即期買入價) x 手數 x 合約大小 = (14235.00 -14225.00) *1 *1 = USD 10.00

短倉 = 在買入價14205.00賣出后，於賣出價14225.00進行平倉並於下期買入價14235.00重新開倉。

如果您持有該短倉直至轉期的話，那您的倉位價格將降低 (14225.00-14255.00) * 1 * 1 = USD -30.00。

所以您的實際轉期收費是轉期的付水減去轉期收益 = USD -30.00 + USD 10.00 = USD -20.00

所以總括來説，整個轉期的收費實際上就是買賣差價 = CN50的20美元：20.00 * 1 * 1 = USD 20.00

以下為CFD合約到期時間表，供您查閱：
產品名稱 交易代碼 合約月份 產品首發日 產品到期日
富時中國A50指數 CFD CN50 2月
 2025/01/24 2025/02/26
3月 2025/02/27 2025/03/26

常見問題

轉期是在即月合約到期時的平倉和重新在下期合約上開倉。所以如果客戶並未於NAG Markets收市前平倉，那麽該客戶將會被收取或者獲得相對的差價成本。

轉期日期對於每個產品都會不同，請在NAG Markets的網頁或公司通告定時瀏覽NAG Markets CFD到期時間表以獲取最新資訊。

冬令時間 22:00:00 GMT（或夏令時間 21:00:00 GMT）為每個交易日的開始和結束。 21:59:59 GMT 前持倉至 20:59:59 GMT（冬令時）均會產生轉期收益或收費。

任何轉期的收費/收益均會顯示在MT5交易平臺的掉期利率並在平倉時直接從賬戶餘額中增加或扣除。

會。由於轉期會產生盈虧而影響可用保證金水平，所以有機會觸發到强制平倉水平。

我們根據自家報價商或者公衆能接收到的媒體來計算兩期合約的價差。

所有挂單（除止損/止賺指令外）在每個交易日結束時都會失效。但是您也需要注意轉期時可能觸發到您的止損/止賺水平。